DENOMINAZIONE FONDOData di
riferimento
Valore della Quota*Valore del Patrimonio NettoValore della Quota* al giorno precedente
FONDI BANCOPOSTA    
BP EVOLUZIONE 3D I 2016 20/06/20185,121 67.028.093,56 5,127
BANCOPOSTA EVOLUZIONE 3D 20/06/20185,164 142.668.905,44 5,170
BP EVOLUZIONE 3D LUGLIO 2021 20/06/20185,083 44.590.155,22 5,087
BP EVOLUZIONE 3D OTTOBRE 2021 20/06/20185,076 36.896.486,35 5,080
BANCOPOSTA MIX 3 - CLASSE A 20/06/20185,305 721.985.082,15 5,303
BANCOPOSTA MIX 3 - CLASSE D 20/06/20185,092 125.240.565,36 5,090
BP OBBLIGAZ.EURO BREVE TERMINE20/06/20186,560 355.761.414,74 6,559
BP OBBLIGAZ.EURO MEDIO-LUNGO T20/06/20188,495 644.148.998,53 8,496
BANCOPOSTA AZIONARIO INTERNAZ.20/06/20187,312 430.632.111,07 7,304
BANCOPOSTA AZIONARIO EURO 20/06/20188,189 192.431.842,09 8,190
BANCOPOSTA LIQUIDITA' EURO 20/06/20185,473 216.787.988,54 5,473
BANCOPOSTA OBBL. DICEMBRE 201720/06/20185,123 31.188.630,24 5,123
BANCOPOSTA OBBL.ITAL.DIC.2018 20/06/20185,115 126.078.814,70 5,114
BANCOPOSTA OBBL. IT SETT. 201820/06/20185,165 102.110.989,74 5,165
BANCOPOSTA OBBL.ITAL.MARZ.202020/06/20185,331 81.724.436,70 5,330
BP OBBLIGAZ. ITALIA MARZO 201820/06/20185,134 47.918.151,52 5,135
BP OBBL. ITA 12/2019-CLASSE A20/06/20185,523 134.664.682,09 5,521
BP OBBL. ITA 12/2019-CLASSE B 20/06/20185,576 123.549.450,14 5,574
BANCOPOSTA MIX GIUGNO 2020 20/06/20185,377 73.400.209,07 5,374
BANCOPOSTA SELEZIONE ATTIVA 20/06/20185,070 648.677.596,96 5,072
BP CEDOLA DINAMICA NOV. 2022 20/06/20185,134 238.924.486,36 5,141
BP CEDOLA DINAMICA FEB. 2023 20/06/20185,069 79.982.494,56 5,076
BANCOPOSTA MIX 1 - CLASSE A 20/06/20187,352 1.251.224.959,59 7,353
BANCOPOSTA MIX 2 - CLASSE A 20/06/20187,993 972.943.142,55 7,992
BANCOPOSTA MIX 1 - CLASSE D 20/06/20185,020 74.210.817,91 5,021
BANCOPOSTA MIX 2 - CLASSE D 20/06/20185,099 95.446.251,37 5,098
BP CEDOLACHIARA MARZO 2023 20/06/20184,914 40.605.129,30 4,920
BP CEDOLA CHIARA GIUGNO 2023 20/06/20184,989 136.474.306,51 4,995
BP CEDOLA DINAMICA MAGGIO 202320/06/20185,130 85.780.671,01 5,137
BANCOPOSTA CEDOLACHIARA 5/202220/06/20184,912 282.866.201,53 4,918
BANCOPOSTA PROG. GIUGNO 2023 20/06/20184,960 100.911.744,75 4,968
BP CEDOLA CHIARA SETTEM. 202220/06/20184,980 56.230.361,54 4,986
BP SVIL. MIX 9/2021- CLASSE A 20/06/20185,023 58.833.066,54 5,028
BP SVIL. MIX 9/2021- CLASSE D 20/06/20185,023 13.866.739,28 5,028
BP CEDOLACHIARA DIC. 2022 20/06/20184,947 32.018.056,30 4,953
BP SVIL. MIX 12/2021- CLASSE A20/06/20184,978 21.524.362,87 4,982
BP SVIL. MIX 12/2021- CLASSE D20/06/20184,978 5.295.407,92 4,982
BP SVILUPPO MIX GIUGNO 2022 20/06/20184,998 43.549.839,72 5,000
BP SVIL. MIX 03/2022- CLASSE A20/06/20184,990 24.587.538,74 4,994
BP SVIL. MIX 03/2022- CLASSE D20/06/20184,990 5.108.446,03 4,994
BP CEDOLACHIARA SETTEMBRE 202320/06/20184,995 58.370.181,16 4,995
BP ORIZZONTE REDDITO CLASSE A 20/06/20184,968 148.150.506,98 4,971
BP ORIZZONTE REDDITO CLASSE D 20/06/20184,968 44.229.133,41 4,971