DENOMINAZIONE FONDOData di
riferimento
Valore della Quota*Valore del Patrimonio NettoValore della Quota* al giorno precedente
FONDI BANCOPOSTA    
BP EVOLUZIONE 3D I 2016 17/08/20175,114 69.236.135,37 5,108
BANCOPOSTA EVOLUZIONE 3D 17/08/20175,154 147.881.024,04 5,146
BP EVOLUZIONE 3D LUGLIO 2021 17/08/20175,075 45.779.450,18 5,070
BP EVOLUZIONE 3D OTTOBRE 2021 17/08/20175,075 37.876.658,49 5,070
BANCOPOSTA MIX 3 - CLASSE A 17/08/20175,176 474.359.698,92 5,197
BANCOPOSTA MIX 3 - CLASSE D 17/08/20175,071 94.566.343,05 5,091
BP OBBLIGAZ.EURO BREVE TERMINE17/08/20176,609 479.735.827,11 6,610
BP OBBLIGAZ.EURO MEDIO-LUNGO T17/08/20178,463 773.127.711,58 8,456
BANCOPOSTA AZIONARIO INTERNAZ.17/08/20176,744 360.854.794,98 6,822
BANCOPOSTA AZIONARIO EURO 17/08/20177,966 165.331.020,23 8,024
BANCOPOSTA LIQUIDITA' EURO 17/08/20175,521 240.128.077,06 5,520
BANCOPOSTA OBBLIG.OTTOBRE 201717/08/20175,073 128.121.369,41 5,073
BANCOPOSTA OBBLIG.GIUGNO 2017 17/08/20175,133 36.912.702,88 5,133
BANCOPOSTA OBBL. DICEMBRE 201717/08/20175,305 89.391.658,68 5,306
BANCOPOSTA OBBL.ITAL.DIC.2018 17/08/20175,256 134.946.267,51 5,258
BANCOPOSTA OBBL. IT SETT. 201817/08/20175,308 109.485.800,91 5,309
BANCOPOSTA OBBL.ITAL.MARZ.202017/08/20175,491 87.317.565,80 5,491
BP OBBLIGAZ. ITALIA MARZO 201817/08/20175,197 151.511.916,67 5,198
BP OBBL. ITA 12/2019-CLASSE A17/08/20175,655 144.935.795,59 5,655
BP OBBL. ITA 12/2019-CLASSE B 17/08/20175,705 130.348.667,42 5,705
BANCOPOSTA MIX GIUGNO 2020 17/08/20175,408 77.207.328,86 5,410
BANCOPOSTA SELEZIONE ATTIVA 17/08/20175,082 610.104.571,37 5,086
BP CEDOLA DINAMICA NOV. 2022 17/08/20175,124 244.569.753,78 5,115
BP CEDOLA DINAMICA FEB. 2023 17/08/20175,055 82.000.680,61 5,046
BANCOPOSTA MIX 1 - CLASSE A 17/08/20177,337 1.378.856.838,81 7,343
BANCOPOSTA MIX 2 - CLASSE A 17/08/20177,883 891.875.777,35 7,902
BANCOPOSTA MIX 1 - CLASSE D 17/08/20175,022 82.027.763,43 5,026
BANCOPOSTA MIX 2 - CLASSE D 17/08/20175,100 83.733.100,76 5,113
BP CEDOLA DINAMICA MAGGIO 202317/08/20175,196 88.719.446,12 5,187
BANCOPOSTA CEDOLACHIARA 5/202217/08/20174,971 292.415.148,48 4,960
BANCOPOSTA PROG. GIUGNO 2023 17/08/20174,960 102.831.846,65 4,952
BP CEDOLA CHIARA SETTEM. 202217/08/20174,991 57.388.296,75 4,980
BP SVIL. MIX 9/2021- CLASSE A 17/08/20174,992 59.633.312,87 4,992
BP SVIL. MIX 9/2021- CLASSE D 17/08/20174,992 14.033.724,37 4,992
BP CEDOLACHIARA DIC. 2022 17/08/20174,997 12.147.923,67 4,997
BP SVIL. MIX 12/2021- CLASSE A17/08/20175,000 1.831.698,78 5,000
BP SVIL. MIX 12/2021- CLASSE D17/08/20175,000 555.887,48 5,000